Рішення сесії №2518 «Про затвердження «Звіту про виконання бюджету Немовицької сільської територіальної громади за 1 квартал 2026 року »»

Кількість переглядів: 39

Немовицька сільська рада

Сарненського району Рівненської області

Дев’яносто перша сесія VIIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

19 травня 2026 року                                                                  №2518

Про затвердження «Звіту про виконання бюджету

Немовицької сільської територіальної громади

за  1 квартал 2026 року »

Заслухавши та обговоривши «Звіт про виконання бюджету Немовицької сільської територіальної громади за 1 квартал 2026 року»,  відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 та статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Немовицька   сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити «Звіт про виконання бюджету Немовицької сільської територіальної громади за 1 квартал 2026 року »  (додатки 1,2,3):

по загальному фонду сільського бюджету:

- за  доходами в сумі – 48511,0 тис. грн.

- за  видатками в сумі –38614,9 тис. грн.

по спеціальному фонду сільського бюджету:

- за  доходами  в сумі -2924,4 тис. грн.

- за видатками в сумі –  107,6 тис. грн.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, податків, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Сергій ПОСТАЙЧУК).

Сільський голова                                                         Олександр ТРОХИМЕЦЬ

Додаток 1

до  проекту рішення 

Немовицької сільської ради

від  19 травня  2026 року №2518

ЗВІТ

про виконання бюджету Немовицької сільської територіальної громади

за I квартал 2026 року

Одним з основних  показників діяльності  Немовицької сільської ради  є виконання  бюджету Немовицької сільської територіальної громади по доходах і видатках загального та спеціального фондів (додатки 2,3).

За І квартал  2026 року до загального фонду бюджету Немовицької сільської  територіальної громади надійшло доходів з врахуванням трансфертів в сумі-48511,0 тис. грн при уточненому плані –45964,9 тис. грн.(105,5%) в т. ч.:

власних доходів в сумі– 13901,2 тис. грн. при уточненому плані –11355,1 тис. грн, або 122,4%,  з них:

- податок  та збір на доходи фізичних осіб в сумі- 7913,3 тис. грн. при уточненому плані - 6793,8 тис.  грн., або 116,5%;

- рентна плата  та плата  за використання інших  природних  ресурсів в сумі -1010,6 тис. грн. при уточненому плані – 667,0 тис. грн., або 151,5 %;

- акцизного  податку в сумі – 359,3 тис. грн. при уточненому плані -427,7 тис. грн. або 84,0%;

- податку на майно в сумі – 2567,9 тис.  грн. при уточненому плані – 1071,4 тис. грн. або -239,7%;

- єдиного  податку  в сумі – 1866,7 тис. грн. при уточненому плані - 2240,0 тис. грн. або -83,3%;

- туристичного збору в сумі – 2,0 тис. грн., при уточненому плані – 2,2 тис. грн., або  90,0%;

- неподаткових надходжень надійшло в сумі -181,4 тис. грн., при уточненому плані – 153,0 тис. грн., або –118 ,6%,  з них:

- адміністративних штрафів та інших санкцій  в сумі –107,7 тис. грн.

- інших неподаткових  надходжень в сумі – 73,7 тис. грн. та ін.

Крім цього, до  бюджету Немовицької сільської територіальної громади надійшло трансфертів з державного та обласного бюджетів в сумі– 34609,8 тис. грн. при плані -34609,8   тис. грн., або 100,0%, з них:

- базова дотація в сумі – 6000,6 тис. грн.;

- додаткова дотація – 1514,7 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти – 5342,4 тис. грн.;

- освітня субвенція – 18391,2 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами-80,4тис.грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 381,9 тис. грн.;

-  субвенція з  державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам  - 2898,6 тис .грн.;

В цілому за  І квартал 2026 року бюджет Немовицької  сільської територіальної громади   виконано на 122,4% -  по власних доходах та на 105,5% - по доходах загального фонду бюджету з врахуванням трансфертів.

До спеціального фонду бюджету Немовицької  сільської територіальної громади за І квартал 2026 року надійшло доходів  в сумі – 2924,4 тис. грн. при уточнених планових показниках в сумі – 81,1тис. грн., або 360,6 %. (додаток 2), з них:

- податкові надходження( екологічного податку )в сумі – 14,3 тис. грн.;

- неподаткові надходження в сумі – 2910,1 тис. грн., з них:

- надходження коштів від відшкодування втрат  с/г і лісогосподарського виробництва – 1,6 тис .грн.;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища -0,5 тис. грн.;

- власні надходження бюджетних установ – 138,2 тис. грн.;

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній  або комунальній власності в сумі  – 2769,8 тис. грн.

Видаткова частина бюджету Немовицької сільської територіальної громади виконана за

 I квартал 2026 року в сумі 38722,5 тис. грн., при уточненому плані в сумі – 55266,0 тис. грн., виконання становить – 70,1%, з них видатки загального фонду бюджету в сумі – 38614,9 тис. грн., при уточнених планових показниках – 47985,6 тис. грн. (80,5%) та  видатки спеціального фонду бюджету становлять – 107,6 тис. грн. при уточненому плані – 7280,4 тис. грн. (1,5%), (додаток 3).

Видатки по галузях

Державне управління (КТПК 0100)

Видатки місцевого бюджету територіальної громади на державне управління за I квартал 2026 року профінансовані в сумі – 4744,7 тис. грн., при уточненому плані на вказаний період – 5000,7 тис. грн. (94,9%), в т. ч. видатки загального фонду – 4744,7 тис. грн.

Кошти використані на утримання виконавчого апарату ради в сумі – 3868,5 тис. грн., фінансового відділу  та відділу освіти, культури, молоді та спорту Немовицької сільської ради відповідно в сумі – 321,6 тис. грн. та  - 554,6 тис. грн.

Освіта (КТПК 1000)

Видатки на галузь освіти за I квартал 2026 року  використані в сумі 29336,8 тис. грн., при уточненому плані – 42886,9тис. грн., що становить 68,4% виконання,  в т. ч. видатки загального фонду – 29280,4 тис. грн., при планових показниках в сумі – 37157,7 тис. грн. (78,8%)  та  видатки спеціального фонду – 56,4 тис. грн., при уточнених планових показниках в сумі – 5729,2 тис. грн. (0,9%). За рахунок цих коштів утримуються 10 закладів освіти територіальної громади (4 ЗДО, 3 ліцеї, 2 початкові школи та ІРЦ). За рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів видатки по галузі освіти становлять 21005,3 тис. грн., за рахунок коштів  місцевого бюджету видатки  становлять – 8331,5 тис. грн.

Охорона здоров’я (КТПК 2000)

Видатки на охорону здоров’я за I квартал 2026 року в місцевому бюджеті використані в сумі – 650,3 тис. грн. при уточненому плані – 2305,2 грн. (28,2%), в т. ч. видатки загального фонду- 650,3 тис. грн., при планових показниках в сумі – 805,2 тис. грн. (80,8%) та  видатки спеціального фонду – 0,0 тис. грн., при уточнених планових показниках в сумі – 1500,0 тис.  грн. Кошти місцевого бюджету використані на фінансову підтримку КНП «Немовицький ЦПМСД» в сумі – 475,5 тис. грн. та  на інші програми і заходи у сфері охорони здоров’я – 174,8 тис. грн.

Соціальний захист (КТПК 3000)

Видатки на соціальний захист за I квартал 2026 року  склали – 442,0 тис. грн., при уточненому плані – 476,4 тис. грн. (92,8%),  в т. ч. видатки загального фонду –  442,0 тис. грн. За рахунок цих коштів профінансовані програми соціального захисту жителів населених пунктів громади.

Культура і мистецтво (КТПК 4000)

Видатки на культуру за I квартал 2026 року використані в сумі – 1233,1 тис. грн., при уточненому плані – 1487,9 тис. грн., (82,9%), в т. ч. видатки загального фонду – 1221,7 тис. грн., при планових показниках в сумі – 1476,5 тис. грн. (82,7%) та видатки спеціального фонду – 11,4 тис. грн., при планових показниках в сумі – 11,4 тис. грн. (100%). Кошти бюджету використані на забезпечення діяльності бібліотечних установ  територіальної громади в сумі – 227,5 тис. грн. та закладів культури сільської ради в сумі – 1005,6 тис. грн.

Фізична культура і спорт. (КТПК 5000)

Видатки на виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту за I квартал  

2026 року становлять 128,7 тис. грн., при уточненому плані 160,0 тис. грн. (80,4%),  в т. ч. видатки загального фонду в сумі –  128,7 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство (КТПК 6000)

Видатки на утримання ЖКГ за  I квартал 2026 року  використані в сумі – 1208,7 тис. грн. при уточненому плані – 1428,2 тис. грн. (84,6%), в тому числі видатки загального фонду – 1208,7  тис. грн. За рахунок цих коштів здійснено заходи по виконанню місцевої програми благоустрою населених пунктів територіальної громади на суму – 823,8  тис. грн. та профінансовано програму фінансової підтримки КП «Благосервіс» Немовицької сільської ради на суму – 384,9 тис. грн.

Економічна діяльність (КТПК 7000)

Видатки загального фонду на здійснення економічної діяльності  за  I квартал 2026 року становлять – 14,0 тис. грн. при уточненому плані – 94,0 тис. грн. (14,9%).

Інша діяльність (КТПК 8000)

Видатки на здійснення іншої діяльності  за  I квартал 2026 року становлять – 521,3 тис. грн. при уточненому плані – 783,8 тис. грн. (66,5%), в т. ч. видатки загального фонду  – 481,5 тис. грн. при планових показниках в сумі – 744,0 тис. грн. (64,7%)  та видатки спеціального фонду – 39,8 тис. грн., при планових показниках в сумі –39,8 тис. грн. (100%).

Кошти використані на:

- утримання трьох місцевих пожежних команд територіальної громади в сумі – 481,5 тис. грн.

Кошти резервного фонду сплановані в сумі 100,0 тис. грн, але на даний час не використовувались.

Міжбюджетні трансферти     

За I квартал 2026 року  міжбюджетних трансфертів з бюджету Немовицької сільської територіальної громади іншим бюджетам передбачено в сумі 642,9 тис. грн. Фактично перераховано трансфертів в сумі 442,9 тис. грн. (68,9%), з них:

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі – 200,0 тис. грн. в тому числі:

на забезпечення заходів комплексної Програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території Немовицької сільської ради Сарненського району Рівненської області на 2024-2026 роки в сумі – 100,0 тис. грн.;

на забезпечення заходів Програми економічного та соціального розвитку Немовицької сільської ради Сарненського району Рівненської області на 2026 рік – 100,0 тис. грн.

субвенція бюджету Сарненської міської територіальної громади в сумі –

242,9 тис. грн., в тому числі на:

-на утримання працівників КЗ «Центр надання соціальних послуг»

Сарненської міської ради, які обслуговують населення Немовицької сільської ради в сумі – 172,0 тис. грн.;

- на утримання працівника  КЗ «Сарненська мистецька школа» в сумі – 70,9  тис. грн.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду сільського бюджету за I квартал 2026 року при уточнених планових показниках на вказаний період в сумі – 7280,4 тис. грн.,  становлять  - 107,6  тис. грн., або 1,5 %, з них видатки по:

- закладах освіти                              - 56,4 тис. грн.

- закладах культури                         - 11,4 тис. грн.

- інша діяльність                              - 39,8 тис. грн

Начальник  Фінансового відділу                                          Олена ЯКОВЕЦЬ

« повернутися до всіх документів